47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۰,۸۳۲	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۳۰,۰۳۳	۳۲.۷۶ %	۱,۰۳۸,۴۸۵	۰.۳۱ %	۴,۷۸۹,۴۶۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۲۳,۹۳۷	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۴۹۲,۲۹۷	۳۲.۷۴ %	۱,۰۹۰,۸۲۸	۰.۳۳ %	۴,۷۸۹,۴۶۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۷,۱۸۸	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۴۱۴,۰۹۸	۳۲.۷۴ %	۱,۰۸۲,۶۹۷	۰.۳۳ %	۴,۷۸۹,۴۶۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۲۰,۴۰۷	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۵۰,۹۷۷	۳۲.۷۶ %	۱,۰۲۵,۷۱۶	۰.۳۱ %	۴,۷۵۲,۰۷۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۷۵,۷۳۰	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۲۹,۷۳۵	۳۲.۶۲ %	۲,۶۷۸,۴۳۲	۰.۸۱ %	۴,۸۱۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۱۴,۷۱۲	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۵۹,۷۳۷	۳۲.۶۲ %	۹۱۰,۴۵۸	۰.۲۷ %	۴,۸۰۱,۰۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۰۹,۵۰۵	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۹۵,۵۹۸,۷۲۲	۲۹.۳۸ %	۷,۵۹۷,۷۳۴	۲.۳۳ %	۴,۷۸۹,۶۷۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۱۴,۲۰۴	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۴,۸۶۴	۲۷.۰۱ %	۸,۲۰۷,۹۸۷	۲.۵۲ %	۴,۹۰۰,۸۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۶۹,۵۴۴	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۸۸,۰۳۵,۹۶۶	۲۷.۰۱ %	۸,۱۹۸,۴۷۲	۲.۵۲ %	۴,۹۰۰,۸۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۸۴,۳۷۲	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۸۶,۶۸۶,۱۳۰	۲۶.۶۷ %	۸,۴۱۴,۵۰۲	۲.۵۹ %	۴,۹۰۰,۸۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...349 »