47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۰۴,۳۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۳۲,۷۱۱	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹,۶۰۳	۶.۵ %	۴۹,۲۵۴	۰.۰۵ %	۲۵۲,۷۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۰۴,۳۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۸,۸۳۹	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹,۶۰۳	۶.۵۱ %	۴۴,۱۲۵	۰.۰۵ %	۲۵۲,۷۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۰۴,۳۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۸۲,۷۱۹	۹۳.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹,۲۹۰	۶.۳۸ %	۱۱۰,۷۵۴	۰.۱۲ %	۲۵۲,۷۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۴۸,۶۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۰۲,۹۷۶	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱,۴۹۹	۶.۳۸ %	۱۱۳,۱۴۹	۰.۱۲ %	۲۴۸,۸۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۴۷,۵۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۹۳,۸۶۹	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۲۳,۸۵۵	۶.۳۸ %	۱۱۵,۳۲۳	۰.۱۲ %	۲۴۵,۷۷۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۴۷,۵۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۴۰,۱۱۴	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۲۳,۸۵۵	۶.۳۸ %	۱۱۰,۱۶۰	۰.۱۱ %	۲۴۵,۷۷۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۴۶,۱۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۶۷,۰۹۶	۹۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲,۴۹۹	۶.۳۹ %	۱۰۶,۳۴۲	۰.۱۱ %	۲۳۷,۹۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۴۶,۸۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۴۲,۵۳۶	۹۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۶۱۷,۸۷۱	۶.۸۶ %	۱۱۷,۱۱۰	۰.۱۲ %	۲۴۵,۲۷۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۴۶,۸۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۸۸,۷۸۰	۹۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۶۱۷,۸۷۱	۶.۸۶ %	۱۱۲,۰۷۳	۰.۱۲ %	۲۴۵,۲۷۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۶,۸۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۳۵,۱۰۹	۹۲.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۵۰۰,۶۶۴	۶.۷۵ %	۱۰۷,۰۲۱	۰.۱۱ %	۲۴۵,۲۷۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...349 »