47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۷,۸۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۳۸,۷۲۵	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰,۴۰۳	۲۱.۹ %	۲۲۱,۹۸۱	۰.۲۴ %	۲۴۶,۲۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۶,۱۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۳۸,۰۳۷	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۲,۷۵۹	۲۱.۸۸ %	۲۱۲,۷۰۰	۰.۲۳ %	۲۴۵,۷۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۶,۱۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۹۴,۸۳۱	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۳,۶۵۰	۲۱.۸۷ %	۲۱۴,۹۷۵	۰.۲۳ %	۲۴۵,۷۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۶,۱۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۵۱,۶۶۸	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۴,۷۸۷	۲۱.۸۲ %	۲۵۷,۱۹۷	۰.۲۸ %	۲۴۵,۷۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۸,۱۹۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۹۵,۱۵۱	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۱۲۵	۲۱.۸۳ %	۲۴۵,۱۲۶	۰.۲۷ %	۲۴۵,۷۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۹,۰۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۶,۱۴۵	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰,۴۰۵	۲۱.۸ %	۲۲۸,۴۱۹	۰.۲۵ %	۲۴۸,۳۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷۰,۶۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۸۲,۹۳۲	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۲,۸۲۱	۲۱.۷۱ %	۲۱۳,۰۳۸	۰.۲۳ %	۲۵۴,۸۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷۱,۵۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۷۸,۵۳۸	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۷,۸۲۲	۲۱.۶۶ %	۱۹۶,۳۸۷	۰.۲۱ %	۲۵۴,۸۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۱,۰۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۷۱,۰۱۶	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۱,۵۴۴	۲۱.۶۳ %	۱۷۸,۶۳۲	۰.۱۹ %	۲۴۹,۲۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۱,۰۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۸,۰۷۸	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۶,۲۴۸	۲۱.۶۲ %	۱۸۷,۴۸۰	۰.۲ %	۲۴۹,۲۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...349 »