47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۴۶,۸۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۰۵,۹۷۱	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۴,۴۳۰	۷.۷۹ %	۱۳۶,۴۳۶	۰.۱۴ %	۲۴۲,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴۶,۰۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۰,۲۰۲	۸۵.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳,۰۴۸	۱۳.۶۴ %	۱۹۰,۴۸۶	۰.۱۸ %	۲۴۲,۷۱۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۴۷,۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۲۹,۲۵۸	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵,۸۰۳	۱۵.۲۶ %	۲۰۴,۷۶۲	۰.۲۲ %	۲۴۷,۸۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۴۷,۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۱,۹۲۹	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵,۸۰۳	۱۵.۲۷ %	۱۹۲,۸۸۰	۰.۲۱ %	۲۴۷,۸۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴۷,۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۳,۸۴۶	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷,۰۶۴	۱۵.۲۴ %	۱۸۱,۴۵۶	۰.۲ %	۲۴۷,۸۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۴۷,۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۰۶,۵۹۵	۸۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷,۰۶۲	۱۵.۲۵ %	۱۶۹,۵۴۸	۰.۱۸ %	۲۴۷,۸۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۷,۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۵۹,۳۸۳	۸۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷,۰۶۲	۱۵.۲۶ %	۱۵۷,۶۶۰	۰.۱۷ %	۲۴۷,۸۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۸,۰۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۳,۸۵۴	۸۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۳۶۱	۱۵.۲۷ %	۱۵۱,۲۶۷	۰.۱۶ %	۲۴۷,۸۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۴۸,۵۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۰۷,۴۸۰	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۵,۰۳۸	۱۵.۲۶ %	۱۶۵,۶۳۳	۰.۱۸ %	۲۴۸,۵۰۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴۸,۸۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۸,۲۶۹	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۲,۴۹۰	۱۵.۲۵ %	۱۷۶,۲۴۸	۰.۱۹ %	۲۴۸,۲۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...349 »