47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۲۶,۲۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۹۸,۳۷۱	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۹,۱۴۲	۱۶.۵۷ %	۱۸۱,۸۴۸	۰.۲ %	۲۶۹,۴۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۲۵,۹۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۲۴,۵۳۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۲,۷۸۲	۱۵.۸۶ %	۱۶۹,۸۹۶	۰.۱۹ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۴,۳۳۹	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶,۷۸۴	۱۶.۱۴ %	۱۵۷,۹۶۵	۰.۱۸ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۳۹,۸۴۹	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶,۷۸۴	۱۶.۱۵ %	۱۴۶,۰۵۳	۰.۱۶ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۲,۳۷۳	۸۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸,۸۸۰	۱۶.۰۶ %	۱۳۴,۱۶۱	۰.۱۵ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۱,۸۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۵,۷۸۰	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۹,۰۱۰	۱۵.۹۱ %	۲۵۱,۵۰۲	۰.۲۸ %	۲۷۶,۵۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۴,۵۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۳۵,۹۴۴	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱,۶۱۸	۲۲.۷۲ %	۳۱۶,۷۷۹	۰.۳۲ %	۲۷۷,۰۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۳,۹۸۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۷۶,۱۵۲	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱,۶۱۸	۲۴.۷۶ %	۳۰۴,۱۹۳	۰.۳۴ %	۲۷۴,۸۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳۶,۱۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۱۷,۴۰۶	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۰,۹۳۶	۲۴.۷۸ %	۲۸۰,۶۶۵	۰.۳۱ %	۲۷۲,۵۹۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۰۲,۸۲۴	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۴۲۹	۲۴.۷۵ %	۲۷۸,۳۷۹	۰.۳۱ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...349 »