47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۲۴,۳۴۷	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱ %	۶۰۶,۱۶۰	۰.۵۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۱,۸۱۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱۲ %	۵۷۷,۴۶۱	۰.۵۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۹۹,۴۲۸	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۱	۳۲.۳۱ %	۵۴۸,۸۱۰	۰.۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۲۴,۰۸۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۰	۳۲.۳۴ %	۵۲۰,۲۰۴	۰.۴۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۴۸,۸۱۶	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۰	۳۲.۳۷ %	۴۹۱,۶۴۵	۰.۴۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۲,۹۳۷	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۳,۲۳۱	۳۳.۶۴ %	۴۳۱,۴۴۴	۰.۳۹ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۹۷,۳۶۷	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۵,۵۶۲	۳۳.۴۱ %	۴۸۱,۷۵۶	۰.۴۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۹۹,۳۴۲	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۳۹ %	۴۵۶,۳۳۷	۰.۴۱ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۵,۸۹۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۱ %	۴۲۶,۶۰۷	۰.۳۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۲,۴۷۹	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۳ %	۳۹۶,۹۲۵	۰.۳۶ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...349 »