47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۰,۹۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۹۳,۲۸۹	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۲۴	۶.۶ %	۱۰۱,۵۱۵	۰.۱۱ %	۲۶۵,۱۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۸,۵۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۴۲,۸۴۳	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۱۸۱	۶.۳۶ %	۹۵,۴۲۱	۰.۱ %	۲۶۵,۹۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۹,۵۶۲	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۲۲۵	۶.۳۶ %	۵۸,۹۲۸	۰.۰۶ %	۲۶۳,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹,۴۷۴	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۴ %	۵۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۱۵,۲۶۹	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۵ %	۴۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۳,۶۰۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۰۲۱	۶.۳۳ %	۴۳,۶۹۹	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۰۹,۴۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۵۷۷	۶.۳۳ %	۳۸,۶۴۵	۰.۰۴ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۶,۱۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱,۶۷۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۲,۷۵۵	۶.۳۴ %	۳۵,۷۹۶	۰.۰۴ %	۲۵۶,۱۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۰۱,۷۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۴۸,۶۶۰	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۲,۷۵۲	۶.۳۴ %	۳۰,۷۴۷	۰.۰۳ %	۲۵۶,۱۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۰۰,۹۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۱,۸۲۳	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۲۹۸,۳۵۱	۶.۵۴ %	۲۵,۷۰۷	۰.۰۳ %	۲۵۹,۹۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...349 »