47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۶۳,۲۳۲	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۴۲۹	۲۴.۷۶ %	۲۵۹,۹۴۵	۰.۲۹ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۲۳,۶۷۴	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۶۷۲	۲۴.۷۴ %	۲۷۵,۶۶۶	۰.۳۱ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۳۰,۱۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۶۵,۰۳۸	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶,۷۸۹	۲۳.۹ %	۲۷۲,۶۳۶	۰.۳۱ %	۲۶۸,۳۳۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳۰,۶۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۰۰,۴۶۵	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۱,۲۰۴	۲۱.۲۱ %	۲۹۳,۰۸۶	۰.۳۴ %	۲۶۵,۱۳۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۳۰,۲۶۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۳۶,۸۳۲	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۱,۲۰۴	۲۱.۲۳ %	۲۷۸,۶۸۹	۰.۳۳ %	۲۶۵,۱۳۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۳۱,۵۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۱,۱۱۸	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۵,۹۱۸	۲۱.۲۳ %	۲۷۹,۲۷۲	۰.۳۳ %	۲۶۶,۶۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۲,۲۰۰	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۶ %	۳۱۰,۱۹۸	۰.۳۶ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۰۲,۸۴۴	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۷ %	۲۹۷,۰۰۴	۰.۳۵ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۳,۵۲۸	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۹ %	۲۸۲,۲۶۲	۰.۳۳ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳۰,۳۷۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۹۴,۲۳۶	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۷,۰۹۳	۲۱.۱۴ %	۳۲۹,۰۱۹	۰.۳۹ %	۲۶۳,۷۰۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...349 »