47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۵۴,۳۸۱	۴.۵۱ %	۱۰,۸۸۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۰۴	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۷۳۰,۷۰۱	۶۰.۶۲ %	۳,۵۱۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۵۳,۹۹۹	۴.۴۸ %	۱۰,۷۰۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۵۵	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۱۲۸	۶۱.۲۹ %	۳,۱۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۵۳,۳۵۱	۴.۴۸ %	۵,۹۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۵۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۹۲	۶۱.۴۸ %	۲,۸۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۵۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۲,۱۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۵	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۷۲۰,۱۹۶	۶۱.۲۱ %	۶,۱۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۵۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۲,۱۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۴	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۷۲۰,۱۹۶	۶۱.۲۴ %	۵,۸۳۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۵۲,۲۴۲	۴.۶۱ %	۲,۱۹۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۸۳	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۵۸	۵۹.۸ %	۵,۵۰۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۴۹,۹۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۹۸	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۶۸۸,۷۷۳	۶۰.۴۱ %	۶,۵۰۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۵۷,۲۰۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۹۴	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۸۸	۶۰.۴۹ %	۱,۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۵۷,۲۱۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۹۴	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸۳,۲۷۲	۶۰.۳ %	۷۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۵۶,۹۷۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۸۵	۳۴.۴۲ %	۰	۰ %	۶۸۶,۹۰۸	۶۰.۵۳ %	۴۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...349 »