47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۲,۸۹۲	۲.۴۵ %	۲۷,۳۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۴,۰۶۷	۳۶.۳۷ %	۱۰۱,۰۳۹	۴.۶۹ %	۱,۱۸۶,۷۹۹	۵۵.۰۵ %	۲,۹۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶۰,۷۲۱	۳۴.۷۶ %	۱۰۰,۹۹۷	۵.۳۱ %	۱,۰۵۰,۶۰۹	۵۵.۲۸ %	۴,۹۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶۰,۴۸۹	۳۴.۷۷ %	۱۰۰,۹۵۵	۵.۳۱ %	۱,۰۵۰,۶۰۹	۵۵.۳ %	۴,۳۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۳,۸۵۳	۲.۸۸ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶۶۰,۲۵۷	۳۵.۳۱ %	۱۰۰,۹۱۳	۵.۴ %	۱,۰۲۱,۴۴۱	۵۴.۶۳ %	۳,۸۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۵۳,۹۳۳	۲.۹۷ %	۲۸,۱۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۹۷	۳۵.۴ %	۱۰۰,۸۷۱	۵.۵۶ %	۹۸۵,۳۲۱	۵۴.۲۸ %	۳,۳۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۳,۱۶۷	۲.۹۸ %	۲۷,۸۷۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶۳۹,۷۶۲	۳۵.۹۲ %	۱۰۰,۸۲۹	۵.۶۶ %	۹۵۵,۸۸۸	۵۳.۶۶ %	۲,۸۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۶۲۹,۷۵۲	۳۵.۸۹ %	۱۰۰,۷۸۸	۵.۷۴ %	۹۳۶,۴۹۱	۵۳.۳۷ %	۵,۰۳۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۶۲۹,۵۴۰	۳۵.۹ %	۱۰۰,۷۴۶	۵.۷۴ %	۹۲۳,۳۶۹	۵۲.۶۵ %	۱۷,۶۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۶۲۹,۳۲۸	۳۵.۹ %	۱۰۰,۷۰۴	۵.۷۴ %	۹۲۳,۳۶۹	۵۲.۶۷ %	۱۷,۱۱۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۲۹,۱۱۷	۳۵.۹ %	۱۰۰,۶۶۲	۵.۷۴ %	۹۲۳,۳۶۹	۵۲.۷ %	۱۶,۵۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...349 »