47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵۴,۳۵۵	۳.۱۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۶۲۸,۹۰۶	۳۵.۹۵ %	۱۰۰,۶۲۱	۵.۷۵ %	۹۲۱,۳۶۹	۵۲.۶۷ %	۱۶,۰۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵۴,۳۷۴	۳.۱۲ %	۲۹,۹۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۶۲۸,۲۷۰	۳۶.۰۸ %	۱۰۰,۵۷۹	۵.۷۸ %	۹۱۳,۰۶۰	۵۲.۴۳ %	۱۴,۱۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵۳,۰۷۳	۳.۰۶ %	۲۹,۶۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۶۲۷,۸۲۶	۳۶.۱۹ %	۱۰۰,۵۳۷	۵.۸ %	۹۱۰,۱۴۶	۵۲.۴۶ %	۱۲,۷۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵۳,۴۱۴	۳.۰۹ %	۲۹,۶۰۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۶۲۷,۳۸۲	۳۶.۲۹ %	۱۰۰,۴۹۶	۵.۸۱ %	۹۰۴,۷۸۱	۵۲.۳۳ %	۱۲,۲۷۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵۴,۲۸۶	۳.۱۴ %	۳۰,۹۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۶۲۵,۷۱۶	۳۶.۲۴ %	۱۰۰,۴۵۴	۵.۸۲ %	۹۰۳,۱۲۲	۵۲.۳ %	۱۱,۳۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۶۲۵,۴۶۵	۳۵.۴۵ %	۱۰۰,۴۱۳	۵.۶۹ %	۹۰۴,۳۶۳	۵۱.۲۶ %	۴۸,۹۱۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۶۲۵,۲۶۷	۳۵.۴۵ %	۱۰۰,۴۱۳	۵.۶۹ %	۹۰۴,۳۶۳	۵۱.۲۸ %	۴۸,۴۱۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۸	۳۵.۴۶ %	۱۰۰,۳۷۱	۵.۶۹ %	۹۰۴,۳۶۳	۵۱.۳ %	۴۷,۹۰۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۵۵,۹۵۵	۳.۱۶ %	۲۹,۷۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۶۶۶,۹۸۱	۳۷.۶۸ %	۱۰۰,۳۳۰	۵.۶۷ %	۹۰۸,۱۸۹	۵۱.۳ %	۹,۱۳۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۵۵,۲۲۵	۳.۱۳ %	۲۷,۹۳۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۶۶,۳۴۶	۳۷.۷۲ %	۱۰۰,۲۸۸	۵.۶۸ %	۹۰۰,۷۰۳	۵۰.۹۹ %	۱۶,۰۴۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...349 »