47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۵۶,۲۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۳۶	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۱۲	۵۸.۹۵ %	۶,۸۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۵۲,۰۹۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۶۶۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۶۹,۷۵۹	۵۸.۶ %	۶,۴۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۴۰,۵۳۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۱۴	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۶۷۶,۹۰۸	۵۹.۳۳ %	۶,۱۵۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۰,۵۴۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۸۲	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۴۱	۵۹.۸۲ %	۵,۸۲۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۸۴۹	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۶۷,۶۱۲	۵۹.۵۸ %	۵,۴۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۱۷	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۶۷,۶۱۲	۵۹.۶۱ %	۵,۱۶۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۶۸۱	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۷۴	۵۹.۱۴ %	۴,۸۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۲۷,۷۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۲۱	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶۶۲,۷۴۹	۵۸.۱۹ %	۴,۵۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲۶,۴۸۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۷۰	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۶۴۱,۵۸۹	۵۷.۴۸ %	۴,۴۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۴,۴۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۷	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۴,۲۷۳	۵۷.۴۸ %	۳,۸۹۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...349 »