47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۵۵۷,۶۸۲	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۶۱۳	۶۱.۹۵ %	۷,۷۲۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵۷,۵۰۸	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۶۶۳	۶۱.۹۵ %	۷,۱۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵۵,۴۵۱	۳.۳۳ %	۲۳,۳۷۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۰۴	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۳۲۱	۶۴.۵۸ %	۶,۷۰۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵۴,۹۸۳	۳.۵۹ %	۲۱,۹۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۵۴	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۲,۸۳۳	۶۱.۵۶ %	۶,۲۲۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵۱,۳۱۹	۳.۵۱ %	۲۱,۵۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۱۵	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۱۶,۱۷۳	۶۲.۷۵ %	۵,۷۴۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۴۸,۳۷۹	۳.۴۲ %	۲۱,۲۹۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۰۴,۸۶۵	۶۴.۰۴ %	۵,۲۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۶۹	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۳,۴۸۲	۶۳.۶۶ %	۴,۷۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۶۰	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۳,۴۸۲	۶۳.۶۹ %	۴,۳۰۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۴۸,۴۸۷	۳.۷۹ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۸۵۱	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷۹۸,۷۲۱	۶۲.۴۳ %	۴,۲۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۴۵,۴۱۵	۳.۷۴ %	۱۱,۲۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۸۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۵۶	۶۱.۴ %	۷,۶۰۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...349 »