صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۹۵ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۲۹۲ | ۵۹.۶۲ % | ۱۰,۲۲۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۷۷ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۲۹۲ | ۵۹.۶۵ % | ۹,۸۹۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۲۶۰ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۲۷۲ | ۵۹.۶۸ % | ۹,۵۵۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵۶,۸۴۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۴۲ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۱۹۱ | ۶۰.۰۹ % | ۹,۲۲۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۵۷,۴۱۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۲۵ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۰۱۹ | ۵۹.۸ % | ۸,۸۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۵۷,۵۷۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۰۸ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۴۲۳ | ۵۹.۸۴ % | ۸,۴۷۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۵۷,۰۹۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۹۶ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۳۰۹ | ۵۹.۸۲ % | ۸,۱۳۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۸۹ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۱۴۳ | ۵۹.۴۶ % | ۷,۸۰۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۷۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۱۴۳ | ۵۹.۴۸ % | ۷,۴۷۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۵۵۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۸۴۰ | ۵۹.۳۹ % | ۷,۱۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |