47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۸۷۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۷,۹۶۹	۵۹.۲۵ %	۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۶۳۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶۶,۸۹۲	۵۸.۳۸ %	۹,۸۱۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۷۰	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶۶,۸۵۷	۵۸.۴۱ %	۹,۵۰۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۰۷	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۶۳,۶۸۲	۵۸.۳۲ %	۹,۱۸۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۸۴۹	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶۵,۶۵۵	۵۸.۴۱ %	۹,۰۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۸۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱۹,۵۱۲	۵۴.۴۵ %	۵۳,۳۷۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۱۹	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱۹,۵۱۲	۵۴.۴۸ %	۵۳,۰۶۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۲۶۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۰۰	۵۴.۴۵ %	۵۲,۷۳۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۷۳۲	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۲۰,۰۹۶	۵۴.۵۷ %	۷,۶۰۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۴۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶۳۱,۰۷۳	۵۵.۰۳ %	۷,۲۹۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...349 »