47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۵۴,۹۳۳	۳.۰۹ %	۲۵,۶۸۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۳۳	۳۷.۷۳ %	۱۰۰,۲۴۷	۵.۶۴ %	۹۰۰,۳۹۰	۵۰.۶۸ %	۲۴,۸۹۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۵,۰۱۴	۳.۰۷ %	۲۶,۸۷۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۶۸۵,۶۷۵	۳۸.۲۷ %	۱۰۰,۲۰۶	۵.۵۹ %	۹۱۱,۴۱۴	۵۰.۸۷ %	۱۲,۴۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۵۴	۳۷.۶۵ %	۱۰۰,۱۶۴	۵.۵۱ %	۹۴۱,۳۶۲	۵۱.۷۴ %	۱۱,۹۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۶۸۴,۷۳۶	۳۷.۶۵ %	۱۰۰,۱۲۳	۵.۵۱ %	۹۴۱,۳۶۲	۵۱.۷۶ %	۱۱,۴۵۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۸	۳۷.۶۶ %	۱۰۰,۰۸۲	۵.۵۱ %	۹۴۱,۳۶۲	۵۱.۷۸ %	۱۰,۹۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵۴,۲۹۹	۳.۰۲ %	۲۲,۴۶۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶۵۲,۳۲۲	۳۶.۲۴ %	۱۰۰,۰۴۱	۵.۵۶ %	۹۶۰,۳۹۲	۵۳.۳۶ %	۱۰,۴۲۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵۳,۹۳۸	۳.۰۲ %	۲۲,۴۹۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۳۶,۸۶۸	۳۵.۶۷ %	۱۰۰,۰۰۰	۵.۶ %	۹۵۸,۵۹۹	۵۳.۶۸ %	۱۳,۷۸۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵۳,۹۶۰	۲.۹۹ %	۲۲,۲۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۹۹۹	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۶۱۷	۵۹.۸۱ %	۹,۳۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۰۳۲	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۶۱۳	۶۱.۹ %	۸,۸۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۵۵۷,۸۵۷	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۶۱۳	۶۱.۹۲ %	۸,۲۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...349 »