47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۴,۴۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۶۷۵,۲۶۱	۵۸.۶۵ %	۳,۵۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲,۲۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۰۹	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۸,۷۷۱	۵۸.۵۶ %	۳,۲۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲,۲۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۴۵	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۶۶۸,۷۷۱	۵۸.۵۹ %	۲,۹۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲,۲۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۱۸۲	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۶۶۲,۵۴۶	۵۸.۴ %	۲,۶۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۹۱۸	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴۵,۳۷۵	۵۷.۹ %	۲,۳۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۶۵۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶۴۳,۰۵۶	۵۷.۸۴ %	۱,۹۹۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۳۹۲	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۰۵۶	۵۷.۸۷ %	۱,۶۷۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۶۶۱	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷۹,۵۷۶	۵۹.۲۲ %	۱,۳۴۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۳۹۸	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۷,۹۶۹	۵۹.۱۹ %	۱,۰۲۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۱۳۵	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۷,۹۶۹	۵۹.۲۲ %	۶۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...349 »