صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۱۱۰,۸۶۲ | ۳.۸۴ % | ۵۳,۹۲۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۰۱۶ | ۳۰.۰۲ % | ۱۰۰,۰۱۲ | ۳.۴۶ % | ۱,۷۴۴,۹۵۳ | ۶۰.۴۲ % | ۹,۹۹۴ | ۰.۳۵ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۱۱۰,۷۶۴ | ۳.۹۳ % | ۵۰,۸۱۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۵۳۰ | ۳۰.۷۵ % | ۹۹,۹۷۱ | ۳.۵۵ % | ۱,۶۷۹,۲۶۳ | ۵۹.۵۹ % | ۹,۲۳۹ | ۰.۳۳ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۹۲,۷۱۷ | ۳.۳۹ % | ۴۰,۶۳۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۵۹ | ۳۱.۴۴ % | ۹۹,۹۲۹ | ۳.۶۶ % | ۱,۶۳۰,۳۵۲ | ۵۹.۶۶ % | ۸,۴۶۲ | ۰.۳۱ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۹۱,۶۸۹ | ۳.۴۸ % | ۳۶,۷۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۸۳۴ | ۳۲.۴۱ % | ۹۹,۸۸۸ | ۳.۷۹ % | ۱,۵۴۳,۳۷۲ | ۵۸.۵۸ % | ۷,۷۰۹ | ۰.۲۹ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۹۱,۴۹۶ | ۳.۴۵ % | ۳۴,۵۵۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۱۸۵ | ۳۱.۹۱ % | ۹۹,۸۴۷ | ۳.۷۷ % | ۱,۵۷۱,۵۴۷ | ۵۹.۲۶ % | ۶,۹۵۶ | ۰.۲۶ % | ۴۴,۸۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۹۱,۴۹۶ | ۳.۴۵ % | ۳۴,۵۵۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۷۷۴ | ۳۱.۹۱ % | ۹۹,۸۰۶ | ۳.۷۷ % | ۱,۵۷۱,۵۴۷ | ۵۹.۲۹ % | ۶,۱۹۷ | ۰.۲۳ % | ۴۴,۸۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۹۱,۴۹۶ | ۳.۴۵ % | ۳۴,۵۵۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۳۶۳ | ۳۱.۹۱ % | ۱۰۱,۲۰۷ | ۳.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۲۱۹ | ۵۹.۲۶ % | ۵,۴۳۹ | ۰.۲۱ % | ۴۴,۸۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۹۰,۸۴۲ | ۳.۴۸ % | ۳۴,۲۵۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۴۰۹ | ۳۲.۱۲ % | ۱۰۱,۱۶۵ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۷۲۸ | ۵۷.۷۲ % | ۳۳,۴۹۰ | ۱.۲۸ % | ۴۴,۸۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۸۹,۹۳۵ | ۳.۴۱ % | ۳۲,۷۴۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۹۰۸ | ۳۳ % | ۱۰۱,۱۲۳ | ۳.۸۳ % | ۱,۵۳۸,۸۹۱ | ۵۸.۳۱ % | ۴,۰۷۷ | ۰.۱۵ % | ۴۴,۸۹۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۷۹,۱۰۲ | ۳.۶ % | ۳۳,۸۲۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۵۴۲ | ۳۴.۶۲ % | ۱۰۱,۰۸۱ | ۴.۶ % | ۱,۲۱۷,۶۱۴ | ۵۵.۴۲ % | ۳,۴۹۰ | ۰.۱۶ % | ۳۳,۷۳۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |