صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۴۹,۵۲۸ | ۶.۸۲ % | ۸۶,۰۲۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۹۰۸ | ۲۵.۷۸ % | ۱۰۰,۴۲۷ | ۲.۷۵ % | ۲,۲۵۴,۹۹۹ | ۶۱.۶۵ % | ۱۸,۴۳۴ | ۰.۵ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۴۹,۵۲۸ | ۶.۸۳ % | ۸۶,۰۲۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۲۴۹ | ۲۵.۷۷ % | ۱۰۰,۳۸۵ | ۲.۷۵ % | ۲,۲۵۴,۹۹۹ | ۶۱.۶۸ % | ۱۷,۴۱۴ | ۰.۴۸ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۴۹,۵۲۸ | ۶.۹۵ % | ۸۶,۰۲۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۷۲۲ | ۲۶.۲۴ % | ۱۰۰,۳۴۳ | ۲.۸ % | ۲,۱۸۹,۷۷۷ | ۶۱.۰۲ % | ۱۶,۴۱۳ | ۰.۴۶ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۵۱,۸۵۸ | ۷.۱ % | ۹۰,۳۷۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۰۶۶ | ۲۵.۹۶ % | ۱۰۰,۳۰۲ | ۲.۸۳ % | ۲,۱۶۴,۱۷۳ | ۶۱ % | ۱۵,۴۲۰ | ۰.۴۳ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۱۳,۸۲۹ | ۳.۵ % | ۷۲,۴۰۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۷۵۸ | ۲۷.۴۸ % | ۱۰۰,۲۶۰ | ۳.۰۸ % | ۲,۰۵۹,۴۷۲ | ۶۳.۲۴ % | ۱۴,۴۵۶ | ۰.۴۴ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۱۱۳,۷۸۱ | ۳.۶۹ % | ۶۹,۰۷۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۲۷۶ | ۲۸.۹۹ % | ۱۰۰,۲۱۹ | ۳.۲۵ % | ۱,۸۹۰,۰۷۲ | ۶۱.۳۴ % | ۱۳,۶۰۳ | ۰.۴۴ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۱۱۲,۵۱۵ | ۳.۷ % | ۶۰,۱۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۴۵۵ | ۲۹.۲۳ % | ۱۰۰,۱۷۷ | ۳.۲۹ % | ۱,۸۶۷,۰۷۱ | ۶۱.۳۵ % | ۱۲,۷۲۹ | ۰.۴۲ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۱۱۱,۰۹۶ | ۳.۷۷ % | ۵۸,۶۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۲۷ | ۲۹.۵۹ % | ۱۰۰,۱۳۶ | ۳.۴ % | ۱,۷۹۰,۱۳۴ | ۶۰.۷۹ % | ۱۱,۸۷۸ | ۰.۴ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۱۱۱,۰۹۶ | ۳.۷۷ % | ۵۸,۶۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۹۰۴ | ۲۹.۵۹ % | ۱۰۰,۰۹۵ | ۳.۴ % | ۱,۷۸۹,۵۱۶ | ۶۰.۸ % | ۱۱,۶۷۸ | ۰.۴ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۱۱۱,۰۹۶ | ۳.۷۹ % | ۵۸,۶۸۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۴۸۱ | ۲۹.۷۳ % | ۱۰۰,۰۵۳ | ۳.۴۲ % | ۱,۷۷۵,۴۷۵ | ۶۰.۶۴ % | ۱۰,۸۳۱ | ۰.۳۷ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |