صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۳۶۹,۶۲۳ | ۷.۳ % | ۶۹,۶۹۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۰۸۷ | ۲۲.۰۶ % | ۴۵۱,۵۸۰ | ۸.۹۲ % | ۳,۰۵۲,۸۷۱ | ۶۰.۳ % | ۱۴,۹۰۲ | ۰.۲۹ % | ۴۵,۵۹۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۳۵۹,۲۰۹ | ۷.۰۹ % | ۷۰,۶۹۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۱۶ | ۲۱.۷۷ % | ۴۵۱,۳۹۱ | ۸.۹۱ % | ۳,۰۶۸,۸۶۹ | ۶۰.۵۹ % | ۱۶,۰۵۱ | ۰.۳۲ % | ۴۴,۹۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۳۵۵,۷۷۰ | ۷.۲۴ % | ۷۱,۰۹۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۷۶۹ | ۲۲.۴ % | ۵۰۱,۲۶۴ | ۱۰.۲ % | ۲,۸۷۰,۰۰۵ | ۵۸.۴۱ % | ۱۴,۸۰۳ | ۰.۳ % | ۴۴,۹۱۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۳۵۱,۴۷۶ | ۷.۴۲ % | ۷۰,۴۲۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۰۷ | ۲۲.۷۸ % | ۵۰۱,۰۵۴ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۷۱۵,۵۶۵ | ۵۷.۳۵ % | ۱۳,۵۹۸ | ۰.۲۹ % | ۴۴,۹۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۳۵۱,۴۷۶ | ۷.۴۳ % | ۷۰,۴۲۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۸۹ | ۲۲.۷۸ % | ۵۰۰,۸۴۵ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۷۱۵,۵۶۵ | ۵۷.۳۸ % | ۱۲,۳۹۴ | ۰.۲۶ % | ۴۴,۹۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۳۵۱,۴۷۶ | ۷.۴۸ % | ۷۰,۴۲۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۱۴۱ | ۲۳.۰۸ % | ۵۰۰,۶۳۶ | ۱۰.۶۶ % | ۲,۶۷۴,۹۹۱ | ۵۶.۹۶ % | ۱۱,۲۰۲ | ۰.۲۴ % | ۴۴,۹۱۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۳۴۱,۱۶۰ | ۷.۷۱ % | ۶۷,۹۵۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۷۱۴ | ۲۳.۴۵ % | ۱۰۰,۵۹۴ | ۲.۲۷ % | ۲,۸۵۷,۱۸۶ | ۶۴.۵۸ % | ۱۰,۰۱۲ | ۰.۲۳ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۳۳۸,۸۵۷ | ۷.۸۹ % | ۶۴,۲۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۱۰ | ۲۴.۰۴ % | ۱۰۰,۵۵۲ | ۲.۳۴ % | ۲,۷۲۵,۴۰۲ | ۶۳.۴۶ % | ۲۱,۶۵۹ | ۰.۵ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۳۶,۸۸۱ | ۵.۹۲ % | ۶۷,۲۶۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۶۱۹ | ۲۵.۰۳ % | ۱۰۰,۵۱۰ | ۲.۵۱ % | ۲,۵۴۹,۶۸۷ | ۶۳.۷۷ % | ۳۶,۲۲۹ | ۰.۹۱ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۳۷,۶۴۷ | ۵.۹۱ % | ۸۵,۳۴۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۶۲۶ | ۲۴.۳۲ % | ۱۰۰,۴۶۸ | ۲.۵ % | ۲,۵۹۶,۷۴۱ | ۶۴.۵۳ % | ۱۹,۴۵۴ | ۰.۴۸ % | ۴۴,۹۱۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |