صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۳۶۰,۷۳۳ | ۷.۲ % | ۶۹,۸۰۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۷۱۵ | ۲۶.۵۲ % | ۴۵۰,۶۰۰ | ۸.۹۹ % | ۲,۷۸۶,۰۹۴ | ۵۵.۵۷ % | ۱۸,۴۳۷ | ۰.۳۷ % | ۴۶,۴۹۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۳۶۰,۷۳۳ | ۷.۲ % | ۶۹,۸۰۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۰۳۶ | ۲۶.۵۲ % | ۴۵۰,۴۱۴ | ۸.۹۹ % | ۲,۷۸۳,۴۷۲ | ۵۵.۵۵ % | ۱۹,۶۵۷ | ۰.۳۹ % | ۴۶,۴۹۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۳۶۱,۴۴۱ | ۷.۲ % | ۶۹,۹۱۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۶۲ | ۲۶.۴۴ % | ۴۵۰,۲۲۹ | ۸.۹۶ % | ۲,۷۹۷,۳۴۲ | ۵۵.۷ % | ۱۸,۴۱۰ | ۰.۳۷ % | ۴۶,۵۲۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۳۶۲,۸۷۳ | ۷.۲ % | ۶۹,۹۵۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۲۳۱ | ۲۶.۳۴ % | ۴۵۰,۰۴۳ | ۸.۹۳ % | ۲,۸۱۶,۰۲۵ | ۵۵.۸۹ % | ۱۷,۱۶۱ | ۰.۳۴ % | ۴۶,۵۲۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۳۶۲,۰۵۸ | ۷.۱۸ % | ۶۹,۵۹۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۸۷۵ | ۲۶.۰۳ % | ۴۴۹,۸۵۸ | ۸.۹۲ % | ۲,۸۳۷,۳۵۷ | ۵۶.۲۶ % | ۱۵,۹۰۹ | ۰.۳۲ % | ۴۵,۸۰۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۳۶۵,۰۱۳ | ۷ % | ۶۹,۴۰۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۰۰۲ | ۲۱.۹۹ % | ۴۴۹,۶۷۲ | ۸.۶۲ % | ۳,۰۱۷,۴۶۹ | ۵۷.۸۶ % | ۱۴,۶۵۱ | ۰.۲۸ % | ۴۶,۱۳۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۳۶۷,۰۶۵ | ۷.۲۸ % | ۶۹,۴۵۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۸۳۱ | ۲۲.۴۳ % | ۴۵۲,۳۳۸ | ۸.۹۷ % | ۳,۰۱۸,۷۱۹ | ۵۹.۸۳ % | ۱۴,۹۱۳ | ۰.۳ % | ۴۶,۳۹۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۳۶۷,۰۶۵ | ۷.۲۸ % | ۶۹,۴۵۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۰۲۱ | ۲۲.۴۳ % | ۴۵۲,۱۴۸ | ۸.۹۷ % | ۳,۰۱۸,۷۱۹ | ۵۹.۸۶ % | ۱۳,۶۰۸ | ۰.۲۷ % | ۴۶,۳۹۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۳۶۷,۰۶۵ | ۷.۲۸ % | ۶۹,۴۵۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۹۴۸ | ۲۲.۴۲ % | ۴۵۱,۹۵۹ | ۸.۹۷ % | ۳,۰۱۵,۰۲۰ | ۵۹.۸۲ % | ۱۶,۰۰۳ | ۰.۳۲ % | ۴۶,۳۹۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۳۶۸,۴۸۰ | ۷.۲۹ % | ۶۹,۲۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۵۵۶ | ۲۲.۳۵ % | ۴۵۱,۷۶۹ | ۸.۹۴ % | ۳,۰۳۰,۹۰۴ | ۵۹.۹۶ % | ۱۶,۲۱۲ | ۰.۳۲ % | ۴۶,۰۴۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |