صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۳۶۵,۶۰۳ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۶۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۳۶۲ | ۲۹.۰۸ % | ۴۵۲,۴۶۷ | ۹.۲۳ % | ۲,۵۷۱,۷۵۰ | ۵۲.۴۴ % | ۳۵,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۳۶۵,۴۵۵ | ۷.۴۳ % | ۵۸,۹۰۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۰۵ | ۲۹.۱۳ % | ۴۵۲,۲۸۰ | ۹.۲ % | ۲,۵۷۲,۱۹۹ | ۵۲.۳۲ % | ۴۰,۵۲۰ | ۰.۸۲ % | ۴۶,۸۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۳۶۷,۴۳۹ | ۷.۴۶ % | ۵۹,۳۶۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۷۱۳ | ۲۹.۰۸ % | ۴۵۲,۰۹۲ | ۹.۱۸ % | ۲,۵۸۷,۳۳۸ | ۵۲.۵۲ % | ۳۴,۲۰۹ | ۰.۶۹ % | ۴۶,۸۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۳۶۷,۴۳۹ | ۷.۴۶ % | ۵۹,۳۶۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۵۴ | ۲۹.۰۸ % | ۴۵۱,۹۰۶ | ۹.۱۸ % | ۲,۵۸۷,۳۳۸ | ۵۲.۵۴ % | ۳۳,۰۱۲ | ۰.۶۷ % | ۴۶,۸۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۳۶۷,۴۳۹ | ۷.۴۷ % | ۵۹,۳۶۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۲۵۱ | ۲۹.۰۸ % | ۴۵۱,۷۱۸ | ۹.۱۸ % | ۲,۵۸۶,۸۲۸ | ۵۲.۵۶ % | ۳۱,۸۱۶ | ۰.۶۵ % | ۴۶,۸۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۳۶۶,۰۱۵ | ۷.۳۳ % | ۵۸,۱۴۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۷۰۶ | ۲۸.۶۴ % | ۴۵۱,۵۳۲ | ۹.۰۴ % | ۲,۶۶۰,۱۹۱ | ۵۳.۲۶ % | ۳۴,۸۴۸ | ۰.۷ % | ۴۷,۱۰۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۳۶۴,۱۲۲ | ۷.۲۶ % | ۷۰,۰۴۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۰۹۲ | ۲۸.۵۱ % | ۴۵۱,۳۴۵ | ۹ % | ۲,۶۸۱,۹۰۷ | ۵۳.۵ % | ۲۰,۸۱۱ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۰۷۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۳۶۱,۶۷۹ | ۷.۰۹ % | ۷۰,۰۰۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۶۲۴ | ۲۶.۱۴ % | ۴۵۱,۱۵۹ | ۸.۸۵ % | ۲,۷۷۹,۷۴۸ | ۵۴.۵۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۰.۳۸ % | ۴۶,۴۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۳۶۱,۶۷۹ | ۷.۱ % | ۷۰,۰۰۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱,۵۳۶ | ۲۶.۱۳ % | ۴۵۰,۹۷۲ | ۸.۸۵ % | ۲,۷۷۷,۱۶۲ | ۵۴.۵ % | ۲۰,۹۳۱ | ۰.۴۱ % | ۴۶,۴۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۳۶۰,۷۳۳ | ۷.۱۹ % | ۶۹,۸۰۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۸۰۸ | ۲۶.۵۳ % | ۴۵۰,۷۸۶ | ۸.۹۹ % | ۲,۷۸۶,۰۹۴ | ۵۵.۵۴ % | ۱۹,۶۸۵ | ۰.۳۹ % | ۴۶,۴۹۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |