صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۳۶۵,۸۲۴ | ۷.۳۲ % | ۵۸,۷۹۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۱۵۶ | ۲۹.۹۷ % | ۴۵۴,۳۵۰ | ۹.۰۹ % | ۲,۶۱۲,۰۰۰ | ۵۲.۲۹ % | ۱۳,۷۸۷ | ۰.۲۸ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۳۶۵,۸۲۴ | ۷.۳۳ % | ۵۸,۷۹۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۰۰۳ | ۲۹.۹۶ % | ۴۵۴,۱۶۱ | ۹.۱ % | ۲,۶۰۹,۵۳۴ | ۵۲.۲۶ % | ۱۵,۰۵۸ | ۰.۳ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۳۶۶,۸۷۰ | ۷.۲۸ % | ۵۵,۴۶۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۴۵۳ | ۲۹.۶۹ % | ۴۵۳,۹۷۲ | ۹.۰۱ % | ۲,۶۵۶,۶۲۳ | ۵۲.۷۵ % | ۱۵,۴۶۰ | ۰.۳۱ % | ۴۷,۳۹۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۳۶۶,۱۵۴ | ۷.۲۹ % | ۵۵,۴۶۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۷۱۵ | ۲۹.۱۲ % | ۴۵۳,۷۸۴ | ۹.۰۳ % | ۲,۶۷۳,۶۱۸ | ۵۳.۲۳ % | ۱۸,۵۲۶ | ۰.۳۷ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۳۶۶,۵۲۹ | ۷.۳۱ % | ۵۵,۶۱۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۲۸۷ | ۲۹.۱۸ % | ۴۵۳,۵۹۵ | ۹.۰۵ % | ۲,۶۶۸,۰۱۹ | ۵۳.۲۴ % | ۱۳,۰۴۳ | ۰.۲۶ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۳۶۶,۳۲۶ | ۷.۳۶ % | ۵۵,۳۰۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۹۷۰ | ۲۸.۹۴ % | ۴۵۳,۴۰۷ | ۹.۱۱ % | ۲,۶۵۹,۳۵۷ | ۵۳.۴۱ % | ۱۱,۸۳۸ | ۰.۲۴ % | ۴۶,۷۲۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۳۶۶,۳۲۶ | ۷.۳۶ % | ۵۵,۳۰۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۵۸ | ۲۸.۹۳ % | ۴۵۳,۲۱۸ | ۹.۱۱ % | ۲,۶۵۹,۳۵۷ | ۵۳.۴۴ % | ۱۰,۶۳۳ | ۰.۲۱ % | ۴۶,۷۲۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۳۶۶,۳۲۶ | ۷.۳۶ % | ۵۵,۳۰۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۶۷۹ | ۲۸.۹۸ % | ۴۵۳,۰۳۱ | ۹.۱۱ % | ۲,۶۳۷,۸۴۶ | ۵۳.۰۳ % | ۲۸,۲۸۱ | ۰.۵۷ % | ۴۶,۷۲۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۳۶۵,۷۸۱ | ۷.۴۱ % | ۵۸,۳۴۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۶۶۴ | ۲۸.۸۷ % | ۴۵۲,۸۴۳ | ۹.۱۸ % | ۲,۶۰۳,۱۷۸ | ۵۲.۷۶ % | ۳۵,۰۶۱ | ۰.۷۱ % | ۴۶,۷۲۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۳۶۵,۶۰۳ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۶۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۴۷۴ | ۲۹.۰۹ % | ۴۵۲,۶۵۵ | ۹.۲۲ % | ۲,۵۷۱,۷۵۰ | ۵۲.۴۱ % | ۳۶,۲۰۳ | ۰.۷۴ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |