صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۳۸۷,۱۳۹ | ۷.۷۴ % | ۷۳,۸۴۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۱۷۳ | ۲۹.۸۸ % | ۴۴۹,۹۳۸ | ۸.۹۹ % | ۲,۶۰۷,۷۸۴ | ۵۲.۱۱ % | ۱۶,۵۰۷ | ۰.۳۳ % | ۴۷,۴۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۳۷۵,۵۲۸ | ۷.۵ % | ۶۱,۴۴۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۳۸۰ | ۳۰.۰۹ % | ۴۴۹,۷۵۲ | ۸.۹۸ % | ۲,۶۱۱,۸۳۸ | ۵۲.۱۴ % | ۱۷,۷۷۵ | ۰.۳۵ % | ۴۷,۴۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۳۷۵,۵۲۸ | ۷.۵ % | ۶۱,۴۴۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶,۴۹۹ | ۳۰.۰۹ % | ۴۴۹,۵۶۶ | ۸.۹۸ % | ۲,۶۱۱,۸۳۸ | ۵۲.۱۷ % | ۱۶,۵۷۷ | ۰.۳۳ % | ۴۷,۴۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۳۷۵,۵۲۸ | ۷.۵ % | ۶۱,۴۴۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۳۵۹ | ۳۰.۰۸ % | ۴۴۹,۳۸۰ | ۸.۹۸ % | ۲,۶۱۱,۸۳۸ | ۵۲.۲ % | ۱۵,۳۸۰ | ۰.۳۱ % | ۴۷,۴۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۳۶۵,۸۶۲ | ۷.۳۱ % | ۶۳,۳۱۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۹۰۱ | ۳۰.۰۵ % | ۴۴۹,۱۹۵ | ۸.۹۷ % | ۲,۶۱۶,۰۵۴ | ۵۲.۲۴ % | ۱۴,۱۸۳ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۴۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۳۶۴,۱۵۸ | ۷.۲۷ % | ۶۳,۵۱۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۲۷ | ۳۰.۰۱ % | ۴۴۹,۰۱۰ | ۸.۹۶ % | ۲,۶۲۱,۳۵۸ | ۵۲.۳۱ % | ۱۲,۹۸۷ | ۰.۲۶ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۳۶۴,۸۵۰ | ۷.۲۵ % | ۵۹,۹۴۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۱۰۰ | ۲۹.۸۷ % | ۴۵۵,۱۰۷ | ۹.۰۴ % | ۲,۶۴۲,۸۳۶ | ۵۲.۵۱ % | ۱۱,۷۹۱ | ۰.۲۳ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۳۶۵,۴۷۴ | ۷.۲۵ % | ۵۹,۰۹۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۲۹.۷۳ % | ۴۵۴,۹۱۸ | ۹.۰۲ % | ۲,۶۵۷,۵۵۴ | ۵۲.۷۲ % | ۱۰,۵۹۰ | ۰.۲۱ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۳۶۵,۸۲۴ | ۷.۳۲ % | ۵۸,۷۹۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۱۸۷ | ۲۹.۹۸ % | ۴۵۴,۷۲۹ | ۹.۰۹ % | ۲,۶۱۵,۰۸۲ | ۵۲.۲۹ % | ۱۳,۰۹۴ | ۰.۲۶ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۳۶۵,۸۲۴ | ۷.۳۲ % | ۵۸,۷۹۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۰۳۳ | ۲۹.۹۷ % | ۴۵۴,۵۳۹ | ۹.۰۹ % | ۲,۶۱۲,۰۰۰ | ۵۲.۲۶ % | ۱۴,۹۸۲ | ۰.۳ % | ۴۶,۶۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |