صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۸۸,۰۴۶ | ۷.۷۶ % | ۷۲,۰۴۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۷۹۲ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۵,۶۹۹ | ۶۲.۷۳ % | ۲۸,۰۷۱ | ۰.۵۶ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۸۹,۴۷۹ | ۷.۷۵ % | ۷۲,۲۶۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۶۳۵ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۰,۱۵۰ | ۶۲.۸۵ % | ۳۴,۶۰۶ | ۰.۶۹ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۹۱,۷۸۹ | ۷.۸۳ % | ۷۰,۰۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۰۸۴ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۸,۶۲۲ | ۶۲.۷ % | ۳۶,۰۱۳ | ۰.۷۲ % | ۴۷,۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۹۰,۱۵۰ | ۷.۸۹ % | ۶۲,۲۶۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۵۱۹ | ۲۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۰۹۵ | ۶۱.۳۸ % | ۸۸,۰۵۴ | ۱.۷۸ % | ۴۷,۹۲۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۳۹۷,۳۷۱ | ۷.۹۲ % | ۷۰,۱۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۲۲۶ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۷۱۷ | ۶۱.۸۸ % | ۷۴,۹۶۹ | ۱.۴۹ % | ۴۷,۹۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۳۹۷,۳۷۱ | ۷.۹۲ % | ۷۰,۱۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۳۵ | ۲۸.۰۴ % | ۱,۱۶۲,۹۶۹ | ۲۳.۱۹ % | ۱,۹۴۰,۳۸۹ | ۳۸.۷ % | ۷۳,۲۱۵ | ۱.۴۶ % | ۴۷,۹۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۳۹۷,۳۷۱ | ۷.۹۴ % | ۷۰,۱۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۲۴۶ | ۲۷.۹۵ % | ۱,۱۶۲,۵۰۶ | ۲۳.۲۲ % | ۱,۹۴۰,۳۸۹ | ۳۸.۷۶ % | ۷۲,۲۸۷ | ۱.۴۴ % | ۴۷,۹۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۴۰۳,۸۳۳ | ۸.۱ % | ۷۲,۷۷۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۱۶۲ | ۲۹.۰۹ % | ۱,۱۶۲,۰۴۵ | ۲۳.۳۱ % | ۱,۹۱۹,۴۳۰ | ۳۸.۵ % | ۱۹,۰۶۴ | ۰.۳۸ % | ۴۷,۶۷۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۴۰۰,۶۳۶ | ۷.۹۹ % | ۷۴,۴۱۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۹۴۶ | ۲۸.۹۳ % | ۱,۱۶۱,۵۸۴ | ۲۳.۱۸ % | ۱,۹۲۰,۷۶۷ | ۳۸.۳۲ % | ۴۳,۹۶۸ | ۰.۸۸ % | ۴۷,۴۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۳۸۷,۵۳۹ | ۷.۷۲ % | ۷۱,۵۲۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۴۵۶ | ۲۹.۶۱ % | ۱,۱۶۱,۱۲۳ | ۲۳.۱۳ % | ۱,۹۱۸,۵۰۵ | ۳۸.۲۲ % | ۲۱,۳۹۹ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۴۰۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |