صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۳۷۴,۹۹۶ | ۷.۴۶ % | ۷۲,۴۰۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۱۶۶ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۴۵۲ | ۶۲.۲۴ % | ۲۸,۹۹۷ | ۰.۵۸ % | ۴۷,۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۳۷۴,۹۹۶ | ۷.۴۶ % | ۷۲,۴۰۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۰۷۸ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۹۸۷ | ۶۲.۲۲ % | ۳۰,۰۱۳ | ۰.۶ % | ۴۷,۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۳۷۴,۹۹۶ | ۷.۴۷ % | ۷۲,۴۰۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۲۱۶ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۰۲۸ | ۶۲.۲۳ % | ۲۸,۵۷۲ | ۰.۵۷ % | ۴۷,۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۳۷۵,۱۱۸ | ۷.۴۶ % | ۷۲,۵۳۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۸۷۰ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۹۶۹ | ۶۲.۴۹ % | ۱۹,۴۰۱ | ۰.۳۹ % | ۴۷,۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۳۷۱,۹۸۲ | ۷.۳۹ % | ۷۲,۹۰۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۴۵۵ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۶,۷۰۶ | ۶۲.۷ % | ۲۰,۰۲۳ | ۰.۴ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۳۷۰,۴۳۹ | ۷.۳ % | ۷۹,۲۵۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۷۶۴ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰,۴۱۴ | ۶۲.۹۱ % | ۱۶,۴۹۸ | ۰.۳۳ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۳۸۴,۶۵۴ | ۷.۶۷ % | ۷۳,۸۵۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۷۴۵ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۶,۹۱۵ | ۶۲.۹۶ % | ۱۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۳۸۷,۴۶۷ | ۷.۷۶ % | ۷۱,۸۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۴۴۵ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۱۲۴ | ۶۲.۵۴ % | ۳۲,۴۵۰ | ۰.۶۵ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۳۸۷,۴۶۷ | ۷.۷۶ % | ۷۱,۸۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۶۳۵ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۱۲۴ | ۶۲.۵۷ % | ۳۰,۹۹۰ | ۰.۶۲ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۸۷,۴۶۷ | ۷.۷۵ % | ۷۱,۸۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۵۸۰ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲,۲۲۲ | ۶۲.۶۷ % | ۲۹,۵۳۱ | ۰.۵۹ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |