47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۴۰۱,۸۳۸	۷.۹۸ %	۵۵,۸۳۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۶۶۱	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۲,۱۵۵	۶۰.۴۱ %	۴۶,۵۲۳	۰.۹۲ %	۴۷,۷۰۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۴۰۳,۳۵۹	۸ %	۶۲,۱۸۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۷۸۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۰۴۵	۶۰.۴۴ %	۲۶,۳۰۰	۰.۵۲ %	۴۷,۷۰۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۹۷,۳۲۷	۷.۸۷ %	۶۴,۲۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۹۲۸	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲,۹۱۵	۶۰.۵ %	۲۱,۰۰۱	۰.۴۲ %	۴۷,۲۰۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۹۵,۷۸۶	۷.۷۷ %	۶۵,۸۵۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۶۵	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۳۵۰	۶۰.۸۳ %	۱۶,۹۰۴	۰.۳۳ %	۴۷,۲۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۹۵,۷۸۶	۷.۷۸ %	۶۵,۸۵۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۰۹۰	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۳۵۰	۶۰.۸۶ %	۱۵,۴۶۸	۰.۳ %	۴۷,۲۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۹۵,۷۸۶	۷.۷۸ %	۶۵,۸۵۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۲۵	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۳۵۰	۶۰.۹ %	۱۴,۳۴۰	۰.۲۸ %	۴۷,۲۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۹۳,۷۵۶	۷.۸ %	۶۳,۹۵۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴,۵۴۵	۶۰.۳۴ %	۶۹,۵۳۸	۱.۳۸ %	۴۷,۲۰۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۹۲,۵۹۹	۷.۷۸ %	۶۳,۷۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۷۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۲,۳۰۰	۶۰.۲۸ %	۳۳,۴۲۴	۰.۶۶ %	۴۸,۱۱۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۳۸۴,۲۸۱	۷.۵۷ %	۶۳,۸۴۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۰۱۲	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۳۷۵	۶۰.۷۱ %	۲۴,۱۵۳	۰.۴۸ %	۴۷,۵۴۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳۷۵,۰۷۴	۷.۳۳ %	۶۷,۳۴۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۸۲۲	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۵۹,۹۶۴	۶۱.۷۳ %	۲۲,۷۲۴	۰.۴۴ %	۴۷,۵۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...349 »