47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۶۸,۳۸۵	۷.۵ %	۷۰,۵۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۰۵۷	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۸۴۵	۶۱.۹۶ %	۳۸,۴۵۵	۰.۷۸ %	۴۸,۱۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۶۸,۳۸۵	۷.۵ %	۷۰,۵۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۴۵۵	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۸۴۵	۶۱.۹۹ %	۳۶,۹۹۰	۰.۷۵ %	۴۸,۱۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۷۵,۷۲۱	۷.۶۱ %	۵۹,۶۳۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۶۲۰	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۷۷۱	۶۲.۲۸ %	۲۶,۳۶۲	۰.۵۳ %	۴۸,۸۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۸۲,۹۹۰	۷.۷۳ %	۵۹,۷۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۵۳۰	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۳۸۱	۶۲.۱۲ %	۴۰,۱۱۷	۰.۸۱ %	۴۸,۸۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۸۹,۴۵۹	۷.۸۴ %	۵۹,۴۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۴۰۲	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۱۵۵	۶۲.۱۹ %	۲۳,۴۸۲	۰.۴۷ %	۴۸,۸۱۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴۰۳,۱۸۹	۸.۰۲ %	۵۵,۶۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۶۸	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۱۶۴,۷۷۶	۶۲.۹۱ %	۲۵,۳۶۷	۰.۵ %	۴۷,۷۰۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۴۰۱,۶۳۲	۷.۸۸ %	۵۵,۱۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۵۹	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶,۷۶۷	۶۳.۴۹ %	۲۳,۹۰۴	۰.۴۷ %	۴۷,۷۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۴۰۱,۶۳۲	۷.۸۸ %	۵۵,۱۶۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۴۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶,۷۶۷	۶۳.۵۲ %	۲۲,۴۲۲	۰.۴۴ %	۴۷,۷۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۴۰۱,۶۳۲	۷.۸۹ %	۵۵,۱۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۱۷	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶,۲۶۶	۶۳.۵۵ %	۲۱,۵۷۰	۰.۴۲ %	۴۷,۷۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۴۰۱,۱۴۵	۷.۹۷ %	۵۵,۳۳۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۹۰۴	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۷۲	۶۰.۷۵ %	۲۰۸,۱۲۱	۴.۱۴ %	۴۷,۷۰۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...349 »