47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۷۹,۶۰۷	۷.۸۳ %	۶۰,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۹۵۷,۰۶۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳,۵۰۰	۶۲.۵۵ %	۵۳,۸۵۰	۱.۱۱ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۷۸,۱۶۰	۷.۷۸ %	۶۱,۳۶۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۸,۲۴۳	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۸۸۶	۶۲.۶۳ %	۲۲,۲۵۳	۰.۴۶ %	۴۸,۸۱۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۷۸,۱۶۸	۷.۷۶ %	۶۱,۴۷۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۷,۰۲۹	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۹۰۲	۶۲.۶۵ %	۲۷,۵۵۱	۰.۵۷ %	۴۸,۸۴۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۳۷۸,۱۶۸	۷.۷۶ %	۶۱,۴۷۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۶,۱۶۸	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۹۰۲	۶۲.۶۸ %	۲۶,۱۲۳	۰.۵۴ %	۴۸,۸۴۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳۷۸,۱۶۸	۷.۷۷ %	۶۱,۴۷۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹۹۰,۱۸۱	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۷۱۲	۶۲.۵۶ %	۲۶,۹۹۸	۰.۵۵ %	۴۸,۸۴۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۳۷۸,۷۳۰	۷.۷۷ %	۶۱,۵۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۸۱	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۹۸۶	۶۲.۷۷ %	۱۹,۳۰۱	۰.۴ %	۴۸,۸۱۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۳۷۹,۴۶۴	۷.۷۹ %	۶۲,۵۷۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۸۷,۳۰۴	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۲,۰۳۲	۶۲.۸۳ %	۱۷,۸۶۷	۰.۳۷ %	۴۸,۵۳۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۷۶,۰۰۸	۷.۷ %	۷۱,۵۴۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۹۸۸,۴۸۹	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵,۱۸۲	۶۲.۱۳ %	۵۰,۳۸۷	۱.۰۳ %	۴۸,۱۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۳۶۸,۹۷۹	۷.۵۲ %	۷۲,۴۹۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۵۹۷	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۶,۵۵۳	۶۲.۱۱ %	۳۲,۱۰۴	۰.۶۵ %	۴۸,۱۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۶۸,۳۸۵	۷.۴۹ %	۷۰,۵۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۹۳۲	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۸۴۵	۶۱.۹۳ %	۳۹,۸۹۱	۰.۸۱ %	۴۸,۱۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...349 »