47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۴۱,۸۶۲	۷.۱۳ %	۵۰,۵۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۴	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۷۷۳	۶۲.۸۷ %	۶۶,۶۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۸۰,۴۰۰	۷.۹۱ %	۶۰,۸۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۴۶	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۲۰۲	۶۳ %	۱۸,۱۳۸	۰.۳۸ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۸۱,۸۲۵	۷.۹۳ %	۶۰,۶۵۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۹۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۳۸,۵۳۳	۶۳.۱ %	۱۷,۲۰۱	۰.۳۶ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۸۱,۸۳۷	۷.۹۲ %	۶۰,۴۳۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۰,۴۲۱	۶۳.۰۶ %	۲۲,۲۸۵	۰.۴۶ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۸۱,۸۳۷	۷.۹۲ %	۶۰,۴۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۸۶۸	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۴۰,۴۲۱	۶۳.۰۹ %	۲۰,۸۹۶	۰.۴۳ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۸۱,۹۸۴	۷.۹۳ %	۶۰,۷۹۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۳۸,۹۴۲	۶۳.۰۶ %	۲۳,۷۵۸	۰.۴۹ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۸۱,۹۸۴	۷.۹۳ %	۶۰,۷۹۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۶۸۵	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳,۷۲۴	۶۲.۷۷ %	۳۷,۴۷۴	۰.۷۸ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۸۱,۹۸۴	۷.۹۳ %	۶۰,۷۹۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹۴۸,۶۶۳	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳,۷۲۴	۶۲.۸ %	۳۶,۰۴۸	۰.۷۵ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۷۹,۶۳۹	۷.۸۸ %	۶۰,۸۴۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۵۲۹	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۸۷۸	۶۲.۹ %	۲۴,۰۲۳	۰.۵ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۸۰,۱۹۳	۷.۸۷ %	۶۱,۳۱۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹۵۷,۶۳۷	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۴۰۹	۶۳.۰۳ %	۲۲,۶۱۱	۰.۴۷ %	۴۹,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...349 »