47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۳۱,۸۰۸	۷.۸۷ %	۴۸,۵۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۳	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۳۵۸	۵۷.۲۹ %	۲۴,۲۷۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۳۳,۸۶۹	۷.۷۳ %	۴۹,۱۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۷۰۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۷۰۶	۵۸.۳۴ %	۲۳,۵۳۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۳۳,۸۶۹	۷.۷۳ %	۴۹,۱۴۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۹۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۷۰۶	۵۸.۳۷ %	۲۲,۳۳۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۳۳,۸۶۹	۷.۷۴ %	۴۹,۱۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۷۱۰	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۷۰۶	۵۸.۴ %	۲۱,۲۱۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۳۲,۱۳۰	۷.۳۸ %	۴۹,۳۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۰۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۹۸۴	۶۰.۰۹ %	۲۴,۲۴۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۳۲,۱۳۰	۷.۳۸ %	۴۹,۳۶۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۰۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۶۵۶	۶۰.۰۵ %	۲۶,۳۵۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۳۲,۷۹۴	۶.۹۴ %	۴۹,۲۵۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۲۱	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۰۲,۴۱۲	۶۲.۵۷ %	۶۶,۷۴۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۳۷,۳۸۸	۷.۰۳ %	۴۹,۳۲۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۵۰۶	۶۳.۷۵ %	۲۲,۸۴۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۴۱,۸۶۲	۷.۱۲ %	۵۰,۵۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۷۴۹	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۷۷۳	۶۲.۸۱ %	۶۹,۵۱۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۴۱,۸۶۲	۷.۱۳ %	۵۰,۵۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۳۵	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۷۷۳	۶۲.۸۴ %	۶۸,۱۰۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...349 »