47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۲۹,۶۶۸	۹.۱۷ %	۳۱,۷۲۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۰۰۵	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۳۹۹	۵۲.۰۳ %	۲۵,۱۹۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۳۲,۴۹۱	۹.۲۳ %	۴۷,۱۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۶۲۷	۵۲.۱۹ %	۶,۸۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۳۲,۴۰۲	۹.۱۵ %	۴۶,۷۶۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۱۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۷۰۷	۵۱.۷۹ %	۳۷,۱۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۳۵,۲۲۰	۹.۲۳ %	۴۷,۱۴۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۳۷۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۳۷۵	۵۱.۵۹ %	۱۵,۵۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۳۷,۸۱۰	۹.۲۵ %	۴۷,۷۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۴۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۶۹۷	۵۱.۹ %	۹,۷۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۳۷,۸۱۰	۹.۲۶ %	۴۷,۷۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۹۸۰	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۶۹۷	۵۱.۹۲ %	۸,۸۷۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۳۷,۸۱۰	۹.۲۶ %	۴۷,۷۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۲۷۳	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۶۹۷	۵۱.۹۵ %	۷,۹۷۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۳۴,۹۷۹	۸.۸۷ %	۴۸,۱۰۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۰۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۵۲۳	۵۲.۲ %	۵۸,۹۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۳۱,۹۸۰	۸.۷ %	۴۸,۳۱۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۴۰	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۲۹۷	۵۲.۷۱ %	۲۵,۲۸۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۳۰,۲۳۸	۸.۱۹ %	۴۸,۴۱۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۴۳۲	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۹,۵۵۱	۵۵.۲۸ %	۲۵,۱۰۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...349 »