47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۱۲,۵۸۳	۹.۳۵ %	۲۰,۰۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۸۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵,۲۳۱	۵۰.۴۱ %	۱۵,۳۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۱۲,۵۸۳	۹.۳۶ %	۲۰,۰۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۲۰۶	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۱۹۷	۵۰.۳۸ %	۱۶,۵۸۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۱۲,۵۸۳	۹.۳۶ %	۲۰,۰۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۶۳۱	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰,۸۶۹	۴۹.۱۳ %	۱۵,۷۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۲۰,۷۷۳	۹.۵۹ %	۲۰,۱۳۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۳۹	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۶۰۴	۴۹.۲۷ %	۱۵,۶۳۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۲۴,۲۵۵	۹.۶ %	۲۰,۲۱۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۰۶	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰,۶۷۹	۴۹.۷۴ %	۱۶,۳۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۲۵,۵۰۲	۹.۳۵ %	۱۹,۹۲۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۵۰۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۹۲۷	۵۰.۹۵ %	۲۷,۴۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۲۶,۹۳۲	۹.۲۹ %	۱۹,۶۹۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۳۳	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰,۳۶۶	۵۱.۱۸ %	۲۵,۶۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۲۸,۲۴۲	۹.۲ %	۱۹,۵۴۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۱۵۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۵۰۳	۵۱.۵ %	۳۸,۲۱۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۲۸,۲۴۲	۹.۲ %	۱۹,۵۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۱۶۹	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۵۰۳	۵۱.۵۳ %	۳۷,۳۳۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۲۸,۲۴۲	۹.۲ %	۱۹,۵۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۵۵۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۵۰۳	۵۱.۵۶ %	۳۶,۴۵۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...349 »