47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳۲۴,۵۶۸	۹.۹۳ %	۱۵,۷۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۳	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵,۷۴۶	۴۹.۱۱ %	۱۸,۹۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۳۲۴,۸۸۶	۹.۹۴ %	۱۵,۷۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۵۶۶	۴۸.۹۵ %	۲۴,۵۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۳۲۳,۳۹۴	۹.۹ %	۱۶,۰۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۷۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۹۴۱	۴۸.۹۸ %	۲۳,۴۱۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۳۲۳,۳۹۴	۹.۹ %	۱۶,۰۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۶۳	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۹۴۱	۴۹ %	۲۲,۶۲۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۲۳,۳۹۴	۹.۹۱ %	۱۶,۰۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۶۲۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۹۴۱	۴۹.۰۲ %	۲۱,۸۲۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۲۳,۳۹۴	۹.۹۱ %	۱۶,۰۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۰۸	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۹۴۱	۴۹.۰۵ %	۲۱,۰۳۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۲۳,۳۹۴	۹.۹۲ %	۱۶,۰۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۶۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۷۲۴	۴۸.۹۷ %	۲۳,۴۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۲۳,۳۹۴	۹.۹۲ %	۱۶,۰۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۵۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۷۲۴	۴۹ %	۲۲,۶۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۲۵,۳۹۵	۹.۸۶ %	۱۹,۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۷۰	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰,۷۷۹	۴۹.۷ %	۱۵,۵۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۲۰,۰۳۸	۹.۶۱ %	۱۹,۹۴۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۸۷۰	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰,۷۰۸	۵۰.۱۹ %	۱۴,۷۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...349 »