47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۲۱,۱۰۰	۹.۷۸ %	۱۵,۸۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۲۱۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۱۳۱	۴۹.۳۹ %	۸,۲۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۲۱,۱۰۰	۹.۷۹ %	۱۵,۸۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۶۷۷	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۱۳۱	۴۹.۴۲ %	۷,۴۹۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۲۲,۴۶۳	۹.۸۳ %	۱۵,۸۳۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۲۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۰۱۰	۴۹.۴۴ %	۶,۷۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۲۴,۰۲۰	۹.۸۸ %	۱۵,۹۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۶۶۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۵۵	۴۹.۵ %	۵,۹۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۲۴,۰۲۰	۹.۸۸ %	۱۵,۹۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۱۲۶	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۵۵	۴۹.۵۲ %	۵,۱۲۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۲۴,۰۲۰	۹.۸۹ %	۱۵,۹۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۳۱۵	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۵۵	۴۹.۵۵ %	۴,۳۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳۲۴,۰۲۰	۹.۸۹ %	۱۵,۹۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۷۰	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۵۵	۴۹.۵۷ %	۳,۵۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳۲۴,۰۲۰	۹.۹ %	۱۵,۹۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۵۵	۴۹.۶ %	۲,۷۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۳۲۴,۰۲۰	۹.۹ %	۱۵,۹۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۴۲۷	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵,۳۲۱	۴۹.۰۶ %	۲۰,۱۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۳۲۴,۷۴۶	۹.۹۶ %	۱۵,۸۷۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۲۷۵	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۲۸۵	۴۸.۹۵ %	۱۹,۴۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...349 »