47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۰۴,۴۸۱	۹.۴۶ %	۵,۳۵۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۷۲۱	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۰۷۳	۴۸.۷۴ %	۱۵,۳۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۰۶,۱۱۹	۹.۵ %	۵,۳۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۱۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰,۷۴۱	۴۸.۷۵ %	۱۷,۵۳۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۰۶,۱۱۹	۹.۵ %	۵,۳۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۳۰۸	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۵۶۲	۴۸.۷۳ %	۱۷,۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۰۶,۱۱۹	۹.۵۱ %	۵,۳۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۷۸۹	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۵۶۲	۴۸.۷۶ %	۱۷,۱۶۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۰۶,۱۱۹	۹.۵۱ %	۵,۳۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۵۶۲	۴۸.۷۸ %	۱۶,۳۸۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۰۷,۵۱۹	۹.۴۹ %	۵,۳۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۳۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۳۹۶	۴۸.۴۶ %	۳۸,۵۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۰۷,۴۰۲	۹.۴۳ %	۸,۳۸۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۹۰	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۹۲۹	۴۸.۸۷ %	۱۹,۲۲۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۱۵,۷۲۱	۹.۶۵ %	۱۵,۶۹۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۷۶۳	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵,۹۵۹	۴۹.۰۸ %	۱۰,۶۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۱۸,۹۵۱	۹.۷۴ %	۱۵,۸۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۱۲۸	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۶۲۸	۴۹.۲ %	۹,۸۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۲۱,۱۰۰	۹.۷۸ %	۱۵,۸۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۲۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۱۳۱	۴۹.۳۷ %	۹,۰۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...349 »