صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۳۰۲,۸۰۲ | ۹.۷۳ % | ۵,۰۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۹۴۹ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۶۶۶ | ۴۶.۴۷ % | ۱۸,۸۴۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۳۰۲,۷۶۷ | ۹.۷۱ % | ۵,۱۰۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۴۷ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۸۷۱ | ۴۶.۶۳ % | ۱۸,۱۰۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۳۰۲,۷۱۷ | ۹.۶۴ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۹۴۱ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۵۲۱ | ۴۷.۰۹ % | ۱۷,۳۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۳۰۴,۰۸۰ | ۹.۶۸ % | ۵,۱۹۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۴۷۱ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۷۴۲ | ۴۷.۱۸ % | ۱۷,۴۱۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۳۰۴,۹۱۵ | ۹.۷۱ % | ۵,۲۰۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۶۲۲ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۰۵ | ۴۷.۱۷ % | ۱۶,۶۶۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۳۰۴,۵۴۹ | ۹.۵۲ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۶۵ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۱۶۸ | ۴۸.۱۳ % | ۱۹,۳۲۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۰۴,۵۴۹ | ۹.۵۳ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۳۱۵ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۱۶۸ | ۴۸.۱۵ % | ۱۸,۵۹۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۳۰۴,۵۴۹ | ۹.۵۳ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۴۲ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۱۶۸ | ۴۸.۱۸ % | ۱۷,۸۱۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۰۴,۱۷۲ | ۹.۵۲ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۴۰۲ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۸۰۵ | ۴۸.۲۱ % | ۱۷,۰۴۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۰۳,۷۱۱ | ۹.۴۷ % | ۵,۲۷۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۰۴ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۰۱۴ | ۴۸.۴۸ % | ۱۶,۳۷۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |