47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۹۲,۴۸۷	۹.۴۴ %	۵,۰۶۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۵۵۹	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۷۷۶	۴۶.۴۹ %	۶,۶۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۹۷,۰۹۲	۹.۵۹ %	۵,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۸۰۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲,۳۱۳	۴۶.۵۴ %	۶,۵۹۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲۹۷,۰۹۲	۹.۵۹ %	۵,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۰۱۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲,۳۱۳	۴۶.۵۷ %	۵,۸۷۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۹۷,۰۹۲	۹.۶ %	۵,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۸۰	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲,۳۱۳	۴۶.۵۹ %	۵,۱۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۹۷,۰۹۲	۹.۶ %	۵,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۶۸۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲,۳۱۳	۴۶.۶۱ %	۴,۴۳۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۲۹۸,۱۱۰	۹.۶۲ %	۵,۰۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۶۲۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۳۴۲	۴۶.۶۲ %	۳,۰۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۹۹,۶۸۰	۹.۶۶ %	۵,۰۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۳۱۴	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۳۷۳	۴۶.۷۷ %	۲,۲۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۳۰۱,۶۴۶	۹.۶۹ %	۵,۰۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۸۳۶	۴۶.۳۷ %	۲۱,۰۵۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۳۰۲,۸۰۲	۹.۷۲ %	۵,۰۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۰۰۱	۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۶۶۶	۴۶.۴۲ %	۲۰,۳۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳۰۲,۸۰۲	۹.۷۳ %	۵,۰۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۴۷۵	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۶۶۶	۴۶.۴۵ %	۱۹,۵۷۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...349 »