47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۹۳,۸۹۸	۹.۷ %	۱۱,۷۳۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۰۵۷	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۴۷۶	۴۶.۰۱ %	۱۳,۷۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۹۴,۸۴۰	۹.۷۲ %	۱۱,۷۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۴۸۳	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۲۳۸	۴۵.۸۲ %	۲۳,۳۴۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۹۳,۹۹۲	۹.۵۹ %	۱۱,۷۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۳۳۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۱۳۵	۴۵.۸۸ %	۲۸,۸۷۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۹۵,۳۵۱	۹.۶۴ %	۱۱,۶۴۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۹۶۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۳۱۰	۴۵.۹۴ %	۲۹,۳۰۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۱۱,۱۳۸	۱۰.۰۸ %	۱۱,۹۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۱۳۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۵۴۹	۴۶.۳۵ %	۱۰,۸۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۱۱,۱۳۸	۱۰.۰۹ %	۱۱,۹۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۴۱۶	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۵۴۹	۴۶.۳۷ %	۱۰,۱۷۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۱۱,۱۳۸	۱۰.۰۹ %	۱۱,۹۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۲۹۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۰۷۵	۴۵.۶۳ %	۹,۴۶۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۳۰۹,۷۲۸	۱۰.۰۲ %	۱۲,۱۶۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۵۷۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۰۶۴	۴۵.۵۹ %	۸,۷۵۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۹۲,۲۰۰	۹.۵ %	۵,۰۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۵۰۱	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲,۱۷۳	۴۵.۹۴ %	۱۱,۲۴۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۲۹۱,۴۷۸	۹.۴۲ %	۵,۰۷۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵,۲۸۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵,۶۱۹	۴۶.۳۸ %	۷,۳۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...349 »