47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۹۱,۹۶۵	۹.۹ %	۹,۶۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۷۹۹	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۴۹۷	۴۷.۰۱ %	۱۸,۳۶۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۹۱,۹۶۵	۹.۹۱ %	۹,۶۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۳۳۲	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۴۹۷	۴۷.۰۴ %	۱۷,۶۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۹۱,۹۶۵	۹.۹۱ %	۹,۶۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۵۹۷	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۴۹۷	۴۷.۰۶ %	۱۶,۹۴۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۹۱,۷۹۱	۹.۹ %	۹,۷۰۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۵۰۶	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۸۳۶	۴۷.۱۴ %	۱۶,۲۳۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۹۱,۲۴۵	۹.۷ %	۹,۶۶۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۸۴۲	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۷۲۴	۴۶.۲۵ %	۷۲,۸۳۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۹۲,۱۵۹	۹.۷ %	۹,۶۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۱۲۱	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۰۷۴	۴۶.۰۲ %	۳۰,۱۹۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۹۲,۹۳۹	۹.۷ %	۹,۶۴۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۱۲۰	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۲۱۴	۴۶.۰۵ %	۱۸,۵۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۹۴,۲۰۳	۹.۷۴ %	۹,۷۴۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۰۵۵	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۴۸۵	۴۵.۷۱ %	۳۰,۲۱۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۹۴,۲۰۳	۹.۷۵ %	۹,۷۴۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۵۵۹	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۴۵۶	۴۵.۷۳ %	۲۹,۵۴۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۹۴,۲۰۳	۹.۷۵ %	۹,۷۴۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۷۹۴	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۴۵۶	۴۵.۷۵ %	۲۸,۸۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...349 »