47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۳۰۵,۰۱۵	۱۰.۸۲ %	۹,۲۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۷۷۲	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۴۴.۵۷ %	۵,۶۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۳۰۵,۰۱۵	۱۰.۸۳ %	۹,۲۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۰۳۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۸۸۵	۴۴.۵۹ %	۴,۹۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۳۰۸,۴۴۰	۱۰.۹۲ %	۹,۳۱۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۷۷	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۳۶۰	۴۴.۷۳ %	۶,۰۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۹۰,۱۲۱	۱۰.۲۶ %	۹,۴۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۳۵۶	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۲۲۹	۴۴.۹۴ %	۳,۶۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۹۰,۱۲۱	۱۰.۲۶ %	۹,۴۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۸۷۹	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۲۲۹	۴۴.۹۶ %	۳,۰۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۹۰,۱۲۱	۱۰.۲۷ %	۹,۴۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۳۵۳	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۲۲۹	۴۴.۹۸ %	۲,۳۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۹۰,۳۳۳	۱۰.۲۶ %	۹,۴۷۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۴۹	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۹۷۷	۴۴.۴۴ %	۲۱,۰۷۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۹۰,۷۲۳	۱۰.۲ %	۹,۶۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۹۲۸	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۵۷۵	۴۴.۸۷ %	۲۰,۴۱۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۹۱,۸۴۸	۱۰.۰۲ %	۹,۶۴۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۹۹۹	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۳۸۶	۴۶.۱۹ %	۱۹,۷۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۹۲,۰۰۸	۹.۹۵ %	۹,۴۹۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۱۸	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۶۴۳	۴۶.۶۵ %	۱۹,۰۵۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...349 »