47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲۹۸,۳۲۷	۱۰.۷۷ %	۴,۸۰۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۹۴۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۶۲	۴۳.۱۹ %	۱۷,۱۰۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۹۸,۳۲۷	۱۰.۷۷ %	۴,۸۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۶۲۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۶۲۱	۴۳.۱ %	۱۶,۴۸۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۹۸,۴۹۰	۱۰.۷۷ %	۹,۳۲۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۲۸۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۳۳۴	۴۳.۲۲ %	۱۰,۷۲۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲۹۸,۹۴۷	۱۰.۷۱ %	۹,۳۸۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۸۲۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۳۴۷	۴۳.۶۷ %	۱۰,۰۹۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۰۱,۴۶۸	۱۰.۶۹ %	۹,۴۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۵۵	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹,۳۳۸	۴۴.۳۱ %	۹,۴۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۰۱,۲۵۶	۱۰.۶۸ %	۹,۳۳۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۶۱۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۶۱۱	۴۴.۴ %	۸,۸۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳۰۵,۰۱۵	۱۰.۸ %	۹,۲۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۹۲۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۴۴.۴۸ %	۸,۱۸۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۳۰۵,۰۱۵	۱۰.۸۱ %	۹,۲۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۴۵۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۴۴.۵۱ %	۷,۵۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۳۰۵,۰۱۵	۱۰.۸۱ %	۹,۲۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۷	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۴۴.۵۳ %	۶,۸۹۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۳۰۵,۰۱۵	۱۰.۸۲ %	۹,۲۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۴۵	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۴۴.۵۵ %	۶,۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...349 »