47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۹۰,۶۶۲	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۴۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۱۷۰	۴۱.۷ %	۱۹,۴۹۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۹۱,۷۳۲	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۲۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۷۳۰	۴۱.۸ %	۱۷,۵۸۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۹۴,۹۱۶	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۹	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۴۸۱	۴۲.۷۵ %	۱۵,۷۸۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۹۴,۹۱۶	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۴۸۱	۴۲.۷۷ %	۱۵,۱۷۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۹۴,۹۱۶	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۶۷۴	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۴۸۱	۴۲.۷۹ %	۱۴,۵۵۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۳۰۰,۴۴۷	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۷۵۱	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۱۵۱	۴۳.۲۳ %	۱۳,۹۵۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۰۰,۰۸۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۶۳۳	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۲۰	۴۳.۲۶ %	۲۶,۵۹۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲۹۴,۷۲۷	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۴۰۷	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۰۵۱	۴۳.۰۶ %	۳۳,۱۱۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲۹۸,۳۲۷	۱۰.۷۶ %	۴,۸۰۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۱۳۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۶۲	۴۳.۱۵ %	۱۸,۳۶۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۹۸,۳۲۷	۱۰.۷۶ %	۴,۸۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۴۰۷	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۶۲	۴۳.۱۷ %	۱۷,۷۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...349 »