صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۲۹۷,۷۵۶ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۷۱۷ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۴۶۵ | ۳۸.۱۳ % | ۵,۳۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۲۹۹,۰۸۹ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۱۸۸ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۶۰۳ | ۳۸.۷۵ % | ۴,۸۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۲۹۹,۴۰۶ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۶۱۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۰۶۹ | ۳۹.۳۱ % | ۴,۲۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۲۹۷,۶۲۴ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۰۶۹ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۰۶۸ | ۳۹.۳۲ % | ۳,۷۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۳۰۰,۲۲۱ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۴۵ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۵۳۲ | ۳۹.۴۷ % | ۳,۱۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۳۰۰,۱۷۵ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۱۱۵ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۱۳۷ | ۳۹.۱۳ % | ۱۹,۸۲۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۳۰۰,۱۷۵ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۹۹ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۱۳۷ | ۳۹.۱۵ % | ۱۹,۲۶۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۳۰۰,۱۷۵ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۹۳۷ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۱۳۷ | ۳۹.۱۷ % | ۱۸,۷۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۳۰۰,۸۶۶ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۰۷۵ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۸۸۶ | ۳۹.۸۶ % | ۱۸,۱۳۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۲۹۹,۹۶۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۶۸۹ | ۴۰.۴۷ % | ۱۷,۵۶۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |