صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۲۹۵,۷۴۱ | ۱۲.۰۷ % | ۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۱۵۱ | ۵۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۳۳ | ۳۴.۸۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۲۹۳,۲۸۶ | ۱۱.۹۴ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۷۵۵ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۰۸۸ | ۳۵.۰۶ % | ۱۰,۲۱۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۲۹۳,۲۸۶ | ۱۱.۹۵ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۰۴۱ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۰۸۸ | ۳۵.۰۸ % | ۹,۷۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۲۹۳,۲۸۶ | ۱۱.۹۶ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۳۲۲ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۵۸۸ | ۳۵.۰۸ % | ۹,۲۳۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۲۹۵,۸۸۱ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۲۱۴ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۸۲۵ | ۳۷.۶ % | ۸,۷۵۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۲۹۶,۹۲۹ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۰۹۴ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۶۰۲ | ۳۷.۷۹ % | ۸,۲۲۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۲۹۶,۹۲۹ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۶۳۵ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۶۰۲ | ۳۷.۸۱ % | ۷,۶۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۳۰۳,۳۱۹ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۶۵۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۵۲۹ | ۳۷.۹۵ % | ۶,۹۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۲۹۷,۷۵۶ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۰۷ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۴۶۵ | ۳۸.۰۹ % | ۶,۳۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۲۹۷,۷۵۶ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۱۷۸ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۴۶۵ | ۳۸.۱۱ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |