47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۲۹۷,۶۲۶	۱۲.۶۳ %	۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۳۹۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۶۴	۳۲.۹۵ %	۱۵,۴۴۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۹۷,۷۰۲	۱۲.۵۹ %	۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۵۹۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۹۵	۳۳.۲۴ %	۱۴,۹۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۹۸,۰۲۷	۱۲.۳۷ %	۵۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۵۹۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۳۴,۳۸۷	۳۴.۶۲ %	۱۴,۵۱۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۹۸,۰۹۲	۱۲.۳۴ %	۵۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۸۲۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۸۴۱,۰۴۲	۳۴.۸۲ %	۱۴,۰۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۹۸,۰۷۰	۱۲.۳۲ %	۵۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۱۴	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۵,۶۱۸	۳۴.۹۶ %	۱۳,۵۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۹۸,۰۷۰	۱۲.۳۳ %	۵۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۷۱۲	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۵,۶۱۸	۳۴.۹۷ %	۱۳,۰۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۲۹۸,۰۷۰	۱۲.۳۳ %	۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۲۸۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۵,۵۸۰	۳۴.۹۹ %	۱۲,۶۲۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۲۹۵,۴۳۱	۱۲.۱۴ %	۵۴	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۱۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۱۴	۳۵.۵۲ %	۱۲,۱۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲۹۵,۷۷۱	۱۲.۱۲ %	۵۲	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۰۱۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸۴۱,۴۵۷	۳۴.۴۷ %	۱۱,۶۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۹۵,۰۴۵	۱۲.۰۷ %	۴۹	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۰۱۶	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۰۷	۳۴.۶۵ %	۱۱,۱۷۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...349 »