47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۲۹۱,۰۶۷	۱۴.۳۹ %	۵۹	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۵۸۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۲,۰۵۷	۲۲.۸۴ %	۶,۲۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲۹۱,۰۶۷	۱۴.۳۹ %	۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۶۷	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۲,۰۵۷	۲۲.۸۵ %	۵,۹۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲۹۱,۰۶۷	۱۴.۴ %	۵۹	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۴۶	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۲,۰۵۷	۲۲.۸۶ %	۵,۶۸۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۲۸۸,۵۱۲	۱۳.۷ %	۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۵۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۹۰	۲۷.۰۹ %	۹,۳۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲۸۹,۸۹۹	۱۲.۶ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۷۰۳	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷۲۱,۵۲۵	۳۱.۳۶ %	۱۸,۴۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۲۹۶,۱۴۴	۱۲.۸۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۰۰۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۷۲۱,۵۲۵	۳۱.۳۷ %	۱۸,۰۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲۹۷,۲۱۷	۱۲.۷۴ %	۴۹	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۵۶۳	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۴۷,۹۳۳	۳۲.۰۶ %	۲۶,۰۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲۹۷,۶۲۶	۱۲.۶۷ %	۴۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۸۳	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶۵,۹۲۱	۳۲.۶ %	۱۶,۸۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۹۷,۶۲۶	۱۲.۶۸ %	۴۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۸۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶۵,۹۲۱	۳۲.۶۲ %	۱۶,۳۵۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۹۷,۶۲۶	۱۲.۶۸ %	۴۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۳۷۹	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۶۵,۹۲۱	۳۲.۶۳ %	۱۵,۸۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...349 »