47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۳۲۸,۳۴۱	۱۶.۹۵ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۷۸۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۵۶	۱۷.۶۶ %	۸,۷۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۳۱۶,۷۳۹	۱۶.۱۲ %	۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۶۹۶	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۸	۱۸.۹۶ %	۸,۵۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۳۲۱,۲۲۹	۱۶.۲۹ %	۶۲	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۷۷۰	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۹۰	۱۹.۳۶ %	۸,۲۸۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۳۱۰,۶۴۵	۱۵.۷۳ %	۶۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۷۶	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۹۰	۱۹.۹۳ %	۸,۰۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۳۱۰,۶۴۵	۱۵.۷۴ %	۶۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۳۵۲	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۹۰	۱۹.۹۴ %	۷,۷۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۳۱۰,۶۴۵	۱۵.۷۵ %	۶۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۸۲۹	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۹۰	۱۹.۹۵ %	۷,۵۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۲۹۸,۰۵۹	۱۵.۱۶ %	۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۵۷	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۹۰	۲۰.۰۲ %	۷,۳۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۲۸۷,۲۶۵	۱۴.۶۵ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۳۲	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۵,۲۵۹	۲۱.۱۷ %	۷,۰۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲۸۷,۷۲۴	۱۴.۵۶ %	۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۴۴۳	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۶۷	۲۱.۷۳ %	۱۲,۶۰۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲۸۹,۳۴۰	۱۴.۳۸ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۶۵۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۹۲	۲۲.۳۸ %	۶,۶۳۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...349 »