47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۳۴,۳۳۴	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۹۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۷۵	۱۰.۲۴ %	۱۰,۳۵۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۳۴,۳۳۴	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۵۱۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۷۵	۱۰.۲۵ %	۱۰,۲۳۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۳۴,۳۳۴	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۰۱۰	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۷۵	۱۰.۲۶ %	۱۰,۱۱۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۳۵,۰۵۵	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۲۱۸	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۲۱	۱۰.۷۶ %	۹,۹۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۳۵,۶۹۷	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۲۵۱	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۲۹	۱۴.۸۴ %	۹,۸۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۳۶,۶۷۷	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۱۱۵	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۲۶۵	۱۵.۵۲ %	۹,۷۰۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۲۶,۵۹۲	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۵۰۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۷۴۸	۱۵.۸۷ %	۹,۵۱۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۲۶,۵۹۲	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۸۵۰	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۷۴۸	۱۵.۸۷ %	۹,۳۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۲۶,۵۹۲	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۳۱۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۷۴۸	۱۵.۸۸ %	۹,۱۲۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۲۱,۴۴۶	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۶۸۹	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۷,۸۰۳	۱۶.۵۲ %	۸,۹۳۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...349 »