صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۴۱۸,۸۶۶ | ۲۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۰۸۴ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۸۰ | ۳.۰۹ % | ۹,۷۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۴۰۳,۲۹۵ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۲۹۹ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۲ | ۳.۳۴ % | ۹,۷۰۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۳۸۷,۳۱۶ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۹۵۰ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۵۶ | ۳.۵۵ % | ۹,۷۵۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۳۸۷,۳۱۶ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۱۲۰ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۰۰ | ۳.۴۸ % | ۱۰,۹۱۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۳۸۷,۳۱۶ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۵۹۷ | ۷۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۰۰ | ۳.۴۸ % | ۱۰,۸۷۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۳۳۷,۶۶۰ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۰۰۸ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۰۶ | ۴.۸ % | ۱۰,۷۶۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۳۳۷,۲۵۵ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۴۴۹ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۴۶ | ۵.۸۱ % | ۱۰,۷۱۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۳۳۷,۷۱۷ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۰۶۰ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۲۸ | ۶.۹ % | ۱۰,۶۴۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۳۳۵,۸۸۲ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۲۳۰ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۹۱ | ۷.۷۷ % | ۱۰,۵۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۳۳۴,۳۳۴ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۳۶ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۷۵ | ۱۰.۲۴ % | ۱۰,۴۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |